东吴优信 : 东吴优信稳健债券型证券投资基金更
发布时间:2020-03-17

  会核准,但中国证监会对本基金募集的核准*◇⚕,并不表明◇其对本基⚕金的价值和收益作出实质性

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

  本€基金主要投资于固定收益品种并€少量参与股票市场投资,投资⚕者在投资本基金前□%◇⚕⚕,需

  充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,投资风险€□&,包括利率风%⚕险,

  本基金持有的信用类固定收益品€种违约带来的⚕信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益

  率降低带来的风险*€⚕☆⚕,债券投资和新股申购出现亏$损的风险,等等;基金运作#风险⚕&€□*◇,包括由于

  基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的

  基金#不同于银行储◣蓄与债券◇⚕,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金•*。

  投资有风险€⚕☆⚕&。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基€金合同》。

  基金管理人提醒投资者基金投资#的“买者自负*⚕⚕&•”原则,在投€资者作出⚕投资决策后⚕◇⚕•□,基金运营

  公□司实行董事会领导下的总经理负责制◣⚕◇£,公司总经理下*设权益投资总部、固定收益总€部、

  专户投€资总¥部、研究策划部、集中交€易室、产品策略部、渠道业务部、机构业务部⚕&%◣¥☆、战略客

  户部%⚕¥€◣⚕、营销管理部、互联网金融◣部、基金事□◇务部$%、信息技◣术部、办公室、财务管理部$€•、合规%□

  马震亚先生□□⚕⚕&,董事长,硕士,高级*£经□济师¥#•€◇,会计师,中共党员。历任%苏州£市审计局科$⚕员□☆$、

  副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司

  财务部总经理□☆*%◇,财务总监,东吴证◣券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事⚕#•□◇、副总裁☆&☆、财

  ¥*£公司财务会计•□、新能◇(张家港)能源有限公司计%财%处主任,现任海澜集团有限公司海澜资本

  邓晖先生,董事€*◣%⚕,硕士#研究生,中共党员。历任长江#证券有限责任公司董事、副总裁#$*,

  湘财证券有限责任公司副总裁,德邦证券有限□责任公司副总裁,总裁兼德邦期货有限公司董

  事长,齐鲁证券有限公#司党委◇委员#&⚕□、副总裁¥◣◣、总裁□◇⚕,长江证券(上海)资产*管理有限公司董

  *事长□&,长江成本资本投资有限公司董事长€%&•¥,长江证券股份有◇限公司党委副书记□☆、总裁、副董

  冯恂#女士,董事&$◇,博士研◣究◣生,经济师⚕⚕,中共党员。历任东#⚕吴证券研究$所研究员,国联

  证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理◇•、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所£长、

  兼资产管理部总经理、总规划师,现任东吴证£券股份有限公司党委委员、副总裁◇☆&•#%、资产◣管理⚕◇

  陈建国先$生$☆#□◇◇,董事⚕•⚕⚕,硕士研◇究生⚕⚕¥%,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证

  券部副经&理◇*£⚕•,东吴证◇券昆山前进中⚕路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理◇#□□£¥、

  昆山分公司副总经理%□、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现任东吴证券人力资

  张婉苏女⚕士,独立董事,经济法学%博士□¥◇&◇。历任%担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司

  苏州代表处法律顾问、助教、讲师£&•€&◣,现任副⚕€£教授£☆。

  袁勇志先生,独立董事,教授,博士⚕生⚕$导师。历任苏州⚕大%学管理学院教师、苏州大€学人

  方志刚先生,独立董事,大学学历#◇,民建会员。企业□□类□%会计师、中国注册会计师、澳洲

  注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计□员□◣*、部门经理,上海长信会计师事务所部门经#

  理,上海锦江国旅◣股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监;

  上*海众华沪银会计师事务所高级经理,现任瑞华会计师*事务所(*特殊普瑞合伙◣)上海分所工

  张剑宏先生,监事会主◇□席,硕士。历任□⚕苏州物资集团公司公司政策研究*室科长、财务公

  司&证券部总经理助理、办公室副主%任、主任◇◣;东吴证券三香路营业部(原苏物贸证券营€业部)

  ⚕总经理、总裁助理兼投资银行总部€总经理、风险管理部◇⚕•¥、合规法务$部总经⚕%€⚕理☆$%⚕、合规总监兼首

  王菁女士£□•#$◣,监事⚕⚕$&☆,本科学⚕士学位,会计师&⚕◇⚕•£,中共党员。历任东吴证#券经纪分公司⚕财务□经

  理☆☆□⚕⚕、东吴证券财务部总经理助理£•、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务*⚕部总经◣理##◇。

  沈清韵女士◇□,员工监事$¥&&,硕士研¥究生,中共党员□□。历任普华永道*中天会计师事务所高级

  审计员*☆,东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理,合规风控部总#经理,现任合规风控部总

  马震亚先生,董事长,硕士¥$&¥&,高级$经济□□师,会计师,中共党员。历任苏州市审计◣局⚕科员、

  副主任科员;苏州证券有限责任公司财务&部副总经理(主持工作)◇□⚕;东吴证券有限责任⚕公司

  财务部总#经理,财务总监⚕*□□☆€,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁*$◣◇、财

  邓晖先#生,董事,硕士研◣□究*生,中共党员。历任长江证券有限%责任公司董事、副总裁,

  湘财证券有限责任公司副总裁,德邦证券有限责任公司副总裁⚕•◣◇,总裁*兼德邦期货有限公司董

  事长⚕□$,齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁,长江证券(上海*)资产□管理有限公司董¥

  事长,长江成本资本投资有限公⚕司董事长,长江证券股份有限公司党委副书记、总裁£¥*☆、副董

  徐□$%明先生$◇⚕€,副总经理□•,硕士£•⚕⚕€,中共党员。历任中£国银行苏州分◇行营业部⚕会计;苏州华纺

  经济贸易有限公$司财务科会计;中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理;东吴证

  券有限责任€公司胥江路证券营业部副总经理,总经理£⚕%€•⚕;东吴证券股份有限公司石路证券营◣业

  部总经理⚕&,太仓分%公司总经理,常熟分公司总经理;东吴基金管理有限公司营销总监兼营销

  吕晖先生,督察长,大专,历任苏州商业大厦业务员,苏州证券公司交易员□•$◣◣,苏州证%

  券登记公司总经理助理,东吴证券⚕资产管理总◇部#副总经理%£,东吴证券吴江盛泽西环路营业部⚕$、

  吴江中山北路营业部总经理,东吴基金管理⚕有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理

  担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF¥)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理,

  (1)权益投资决策委员*会:杜毅、彭敢、刘元海、戴斌、王立立、刘瑞、赵梅玲。杜

  ⚕(2)固¥⚕收¥投#⚕资⚕决$策委员*会:陈晨、何杰€$□&☆*、王文华$□&⚕⚕□、黄婧丽◣&□、魏西□☆◇⚕。陈晨任固收⚕投资#¥⚕□决£$

  #⚕2017年,本集团□先后荣获香£港《亚洲货币》“2017年中国最佳银¥行€%☆□•”¥□⚕€•,美国《环%*⚕球金融◇》

  “2017最佳转型银行”⚕◇◇□、新加坡《亚洲银行家》◇%◣☆⚕“2017年中国最佳数字银⚕行”☆□¥⚕◇、“2017年中□国

  最佳大型零售银行*&奖¥◇◇”◣&□、《银*⚕行家》⚕◇⚕⚕“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社

  会责任金融机□构◣◇◇⚕”等多€项重要⚕奖项€⚕£#。本集团在英国《银行家◣》#◣“2017全球银行

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处☆•⚕&◇□、基金市场⚕处、证券保£险⚕

  资产市场处⚕□□、理财⚕信托股权市场处⚕#☆£、QF€II托管处□€£%、养老¥$⚕金托管处、清算处、核算处、跨境托

  管运营处、监督⚕稽核处等10个职能处室,在安徽合肥◇设有托管运营中心,在上海设有托管运

  营中心上◇海分中心⚕◇◇☆£◇,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对

  纪伟,资产⚕托管业务部%总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信

  贷经营部任职⚕◇⚕◇◣◇,并在总行公司业务部、投资¥托#管£业务部☆□*、授信审批部担任◣领导职务。其拥有

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行

  国际部◇◇⚕□、营业部并担任副行长€£⚕⚕☆,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作*£,具有丰富的客户

  黄秀莲◇☆⚕¥,资产托管业务部资深经理(专业技术一¥级),曾就职于中国建设银行总行会计

  郑绍平,资产托管业务部副总经理◇□•,曾就职于€中国建设银行总□行投资%部€$€⚕◇、委托代理部、

  战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务◣管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

  原¥玎,资产托管业务部副总经理*⚕€#□,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

  外机构及海外业务管理$¥、境内◣外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

  作为国内首批⚕开办证券⚕投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持◣*€*&€“以客户

  为中*心”的经营理念,不断加强风险管理和内部◣◣控制%€•,严格履行托管人的各项职责,切实维

  护资产持有人的合法权益,为资产委托◣人提供高质⚕量的托管服务。经过多年稳步□发⚕展⚕□◇□⚕☆,中国

  建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加□•◣*◇,已形成包括证券投资基⚕金⚕#¥¥◣、社保

  €基⚕金•☆&◣、保险资金☆⚕$*、基本养老⚕个⚕人⚕账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务

  857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平⚕$,赢得

  作£为基&金托管◣人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的€法律法规、行业监管规章

  和本行内有关管□理规定,守法经营&◇、规范运作◣◇%#、严格监察#&⚕◇◣€,确保业务*的◣$□稳⚕健运行,保证基金

  财产的安全完整,确保有⚕◣关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金&份额持⚕有人的合法权

  中国建&设银€行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管◇

  业务风险控制工作进行检查指导&%£#。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的

  资产托管业务部具备系统•%、完善的制度控制体系,建立#了管理制度、控制制度、岗位职

  *#责⚕⚕&、业务操作流程,可以保证托管业务的€规范操作和顺利进行¥□□;业务人员具备从业资格$◣◇□◇⚕;业

  务¥管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制⚕◇,业务印章按规程保管、存

  放、使用⚕&☆☆⚕,账户资%%◇料◣严格◇保管,制约机制¥严格有效;业务操作区专门设置□¥£&,封闭管理,实施

  音像监$控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化⚕操作£%$$%□,防止人为事

  依照《基金法》及¥其配€套法规和基金合同的约定,监督*所托管基金◇的投资运作。利用自

  行开发&的£#¥$“新一代托管应用监督子系统”**$*,严格按照现行法律法⚕规以及基金合同规定,对基

  金管理人运作基金的投资比例、投资范围%⚕*、投资£组€合等情况进行监督。在日常为基金投资运

  作所提◣供的基金清算和核算%服务环节中,对基金管理人⚕发送的%投资指令、基金管理人对各基

  (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投⚕资运作比例控制等情

  况进行监控⚕&◇,如发现投资异常情况,向基金£管理#人进$行风险提示,与基金管理人进行情况核

  (3)通过技术或非技术#手段发现基金涉嫌违规交易%£•◇◣¥,电话或书面□要求基金管理□人进行

  本基金属于债券型基金*£☆,在控制风险和保持资产流动性的前提⚕下⚕◇,精选高信¥用等级债券,

  本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类◇品种⚕#,包括国债、金融债◇¥□◇◣、信用等级较

  高的*企业债、公司债⚕□◇□$、次级债、可转€换¥◇#债券、可分¥离债券、短期融资*券、回购、央行票据、

  资产支持证券等,以及部分股票、权证等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的

  其它金融工具£•&⚕。本基金投资于债券类资产(包括含权债券)的比例不低于基金资产净值的

  投资于#一级市场新股申购、持有*可*转债转股◇所得的股票•*•£、投资二级市场股票等中国证监会允

  对于中国证监会允许投资的创新类金融产品$□⚕◣◇¥,将依据有关法律法规进行投资管理◇%◇□%◇。法律

  法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳

  本基金是一只债券型基金⚕•##◇⚕,以债券投资为主□◇¥&,股票投资为辅原则构建和*管理投资组合。

  对于债券投资,本基金通过对利率走势的⚕判断和债券收益率曲线变动趋势的分析,确定本基

  金债券组合久期和期限结构配置⚕&。债券选择上,本基金根据债券#信用风险特征*#%◇◇、到期收$益€率、

  信用利差和税收差异等因素的分析,并考虑债券流动性和操作策略,选择投资价值高的债券

  作为本基金的投资对象。本基金股票投资是¥作为债券投资的有益补充*•,主要采取自下而上的

  利率是债券投资重要影响因素•◇⚕,本基金将通过宏观经*济和政策取向的分析,把握利率走

  根据利率走势的判断结果&¥⚕,确定债券投资组合久期$□◣*◇*。在预期利率下降时⚕¥⚕&,增加债券组合

  久期%⚕#&,提高债券价格上⚕涨产生的收益%%£⚕;在预期利率上升时,减小债⚕券组合久期,降低债券价

  本基金在确定债券组合久期之后,将结合收益率曲¥线#变化的预测,通过分⚕◇析和情景测试$*□*&□,

  通◇过考察市场收益率曲线⚕的历史变动情况,并结合利率走势,把握收益率曲线变化趋势。

  在此$$基础上%&◇◣□☆,本基金根据⚕收益率$曲线变动特征⚕☆⚕,在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进

  行选择期限结构配置策略•€☆%,据此确定本基金债券组合在短、中、长期三类不⚕同期◇限结构的¥配置。

  在⚕债券选择上◇•&$□,本基金⚕£⚕◣,首先精选信用风险低的债券构建初选债券池#$⚕⚕€。其次,选择投资

  ⚕随着我国债券市场的发展,具有信用#风险的债券品£种扩展迅速,并且银监会近期要求银

  □行系统退出债券担保市场*££□,进一步凸显&了我国债券市场信用风险。与此同时◇%□,根据国⚕内外债

  券市场经验表明&£□#,信用风险(如美国次级债危机)会造成债券投资重大损失。在信用风险逐

  步凸显的背景下,本基金为控制投资风险,参考其它□信用评级机构对债券信用风险评级结果□¥¥€□,

  同⚕时结合东吴基金债券信用风险评级体系得出的评级结果◇⚕€**%,确定债券最终信用评级等级。本

  无信用¥风险债券,作为本基金初选债◇券池。东吴基金债券信用风险评级体系借鉴国内外信用

  在初选债券%池基础上,本基金根据东吴基金债券投资价值分析体系•*#□⚕,选择投资价值高的

  债券作为$本基金的投资对象。东吴基金债券投资价值分析体系根据债券到期收益率□⚕□¥、信用利

  差和税收差异等因素的分析,并考虑债券流动性溢价和操作策略¥进行构建的⚕#。具体%做*法是:

  首先◇◇•*⚕€,计算各债券到期收益率;其次,计算剔除税率的到□期收⚕益率•⚕;第三•◇%,考虑信¥用⚕利

  差的到期收益¥率$%。根据以上经税收和信◣用利差修正后的到期收益率大小,本基金对债券投¥资

  价值从大到小排序&□。第四□⚕£%,根据各债券流动性⚕€溢价水平□$,以及债券操□作策略(如果采取买入

  持有€操作策略☆◣□%□,可以不考虑流&动性问题)◇◇€€%,对以上债券投$资⚕价值排序进行⚕优化◇⚕,选择投资价

  本基金的股票投资作为债券投资的有益补充*⚕◇£€,以提高投资组合收益并适当分散风⚕险。对

  于股票投资策略,本基金采取自下□而上策略,精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对

  象。本基金优势企业£是指具有明显竞□争优势€%⚕☆,并且未来能够实现持续增长⚕□。具体*选股步骤¥是:

  首先,本基金充分利用本基金管理人行业研究员的盈利预测数据£⚕□◇€,并结合国内研究机构

  其次,在“备选股票池(Ⅰ◣)”基础上☆⚕◇,根据东吴基金企业竞争优势评价%体系&精选具有

  波特的五种竞争力模型和价值链分析内容◇□⚕£、以及企业能力理论和企*业资源理论等构建的¥⚕◣⚕&◇,用

  来评价上市公司的竞争优势和未来*成长能力◇⚕€。东吴基金企业竞争优势评价体系具体包括以下

  五方面内容:战略管理优势、技术优势、市场优势、管理⚕运营◇优势、资源⚕及其它附加优势。

  行业研究员对不同竞争优势进行打分,并统计计算出上市公司竞争优势综合评分值=战略管

  理优势+技术优势+市场优势+管理运营优势+附加优势,作为上市公司竞争⚕优势⚕的评价。最后,

  第三,本基⚕金根$€据内在价值和相对价值相结合的估值£方法评估“备选股票$池(Ⅱ)◣⚕⚕”股

  PEG等指标。最后#精选出€*◇•◇“备选股票池(Ⅱ)”中具有投资价值的股票作为本基金投资对象。

  从我国未来证券市场的发展来看⚕☆#&,新股发行仍然会保持一定的数量与规模,在目前的政

  策条□#件下,由于一、二级市场€价⚕差的存在,参与新股申购能够取得较高的固定收益⚕¥*□。通过对

  过往新股发行上市的数据分析◇◣⚕,我们发现,申购新股可获得股票市场◇无风⚕险的固定收$益。

  本基金作为固*定收益类产品,为获得目前股票⚕◇市场存在的固定收益,将在充分研£究新发

  1⚕⚕、投资决€策委员会*%€*◇*:决策基金总体⚕战略、资产配置、审议基金的债券(股⚕票)池☆⚕◇£、对

  基金经理提出的仓位与组合预案进行审议与决策,就风险事项与风险管理委员会沟通;

  2、基金经理:参与构建基⚕金的债券(股票€)池、提出资⚕产配置方案、实施具体投资计

  划•$¥⚕。基金经理必须严格按照《投资管$理流程》进行⚕操作,资产配置◣方案经投资决策委员会审

  议通过后,以《资产配置方案决议》的形式形成书面结果$◇€%,作为基金经理投资操作的依据,

  3、集中交⚕¥易室:执行基金经理的交易指令⚕⚕¥、反馈交易指令的执行情况、监督交易&□指£令

  4•◣、研究平台%□◇◣:构建债券⚕£(股票)池、为投资决策委员会提供投资决策咨询支持£•⚕¥⚕、为基

  5、金融工程€小¥组:通过对投资组合的跟踪与评估,为投资决策委员会和基金经理提供

  6•◇⚕◇□€、风险控€制部门€€¥⚕&$:由风#险管£理委员会••□¥、合规风控部等构成。合规风控部对投资决策及

  实际投资进行稽查并定期和不定期向&风险管理委员会提供相关报告,定期评估投资组合风险

  于本基金股票投资只是作为债券投资的有益补充□&□¥,比例◣相◇对较低,所以基金基准里就不考虑

  £股票部分*◇#&□◇。由于本基金债券投资范围不仅包括国债,而且也包括企业债和金融债等,中证全

  债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债

  券指数,该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,

  若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用,基金管£理人可根据市场变化情况及本基

  金的投资范围和投⚕资⚕策略,调整该基⚕金的业绩比较基准⚕□。业绩基准的变更须经基金管理人和

  本基金主要投资于高¥信用级别、投资⚕价值高的£债券资产,属证券投资基金中的低风险品

  种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金□€□$#。

  东吴优信稳健债券型证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人的董事会及董事保证

  本报告所载资料不存£在虚假记载、误导性陈述或重#大&遗漏⚕◇,并对其内⚕容的真实性#£€、准确£性和

  ◣日复核了本报告*中的£财务指标、净值表现和投资组合报告等内容□%□,保证复核内容不存在□虚#□假

  6*¥£◇、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资$的前十名证券的发行主体本期未出现◣被监管⚕部门立案调查$◇☆#,或在报告编制日

  1)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

  2)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

  9、在中国⚕证监会规定允许的前提下⚕£⚕⚕,本基金可*以从基金财产中计提销⚕售服务费,具体

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指*令,

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管£人发送基金托管费划付指令◇¥,

  基金销售服⚕务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划

  机构⚕€,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日⚕#◣⚕、休息日¥£•$$◇,支付日期⚕顺延。

  4*⚕&$◇◇.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规

  本基金根据认购□费、申购费、销售服务费收取方式的⚕不同,将基金份额分◣为不同的类别•◇⚕€◇◇。

  3、本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回□基金份额时收取&$。其中£¥£⚕⚕◣,须依法扣除所

  #4•€•◇、基金管◇理人可以调整申⚕购费率、赎回费&率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费

  基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务$◇☆☆,并将

  £中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司€$、

  交通⚕银行股£份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股⚕份€

  有限公司⚕%⚕、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股◣份有限公司、平安银行股份有限公司、

  宁波银行股份◣有限公司%⚕⚕☆、温州⚕银◣行股份有限公司、烟台银行股份有限€£公司、江苏银行股份有限#

  公⚕司、苏州◣银行股份有限公司¥$⚕、天相投资顾问有%限&公司、和讯信◣息科技有限公司、江苏汇⚕林保

  大基#金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天

  天基金销售有限公司、上海⚕好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州⚕⚕)基金销售有限公司、上海长

  量基金¥销售有限公司、浙江同花顺基金%销售有限公司£⚕、上海&利得基£金销售有限公司、浙江金观

  诚基金销售有限公司#⚕%*%⚕、宜信普泽(北京)基金⚕销售有限公司、南京⚕苏宁基金销售有限公司、北

  京恒天明泽基金销售有限€公司☆£、北京汇成%基金销售有限公#司◇□◇£€£、北京晟视天下投资管理有限公司、

  一路财富(北京)€基金销售股份有限公司、北京钱景基金销售有限公€司、成都华羿恒信基金销

  售有限公司、北京加和基金销售有限&公司□#、杭州科地瑞富基金销售有限公司*£◣&•&、上海万得&基金£销

  售有限公司$⚕、上海联泰基金销售有限公司$◇¥€•、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售

  有限公司•€、上海基煜基金销售有限公¥司、大泰金石基&金销售有限公司⚕%、珠海盈米基金销售有限

  公司、奕丰基金销售有限公司□◣£◇*、北京肯特瑞基金销售有限公◇司、中民财富管理(上海)有限公

  司□⚕◣、中信◇期€货有限公司、国泰君◇⚕安证券◣股份有限公司□$•◇、中信建投证券股份有$限公司、国信证券

  股份有限公司、招商证券股份有*限公司、广发证券股份有限公司%⚕、中信证券股份有限公司、中

  国银河证券股份有限£公司、海通证券股份有⚕限公司□*⚕⚕%$、申万宏源证券有限公司、兴业⚕证券股份有

  限公司、长江证券股份有限公司、安信证€券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券

  股份有限公司、万联证券股份有限公司*◣⚕、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司€□、中

  信证券(山东)有限责任公司◇¥%、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股

  份有限公司⚕*☆€、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公*司、广州证券股◣份有限公司&•⚕$◇、南京

  证券股份有限公司◣*□&◇、上海证券有限责任公司$⚕€⚕•、国联证券*股份有限公⚕司◇◇、平安证券股份有限公司$&£、

  华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东海证券股份有限

  公#¥司□⚕、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限%公司、申万宏源(西部)证券有◇%限公司、

  中$泰证券股份有限公司、世纪证券◇有#限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、

  华福证券有限责任公$司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证⚕券有限责任$公司、中国中金¥财富

  ◣证券有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、国金证⚕券股份有限

  公%司□□☆⚕*□、华宝*%证券有限责◣任公□司◇£*◣*⚕、长城国瑞证券有&限公$司、爱建证券有限责任公司%☆•◇、方德保险代

  中国农业银行股份有限公司、中国建◣$设银*行股份有限公司、交通◣◇€银行股份有限公司、中信%

  银行股份有限公司◇⚕⚕☆&、中国邮政储蓄#银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司◇%⚕☆◇、平安银行股份

  有限公司⚕◇、宁波银行股份有限公司、温州银行股⚕份有%限⚕公司、烟台银行股份有限&公司、江苏银◇

  行股份有限公◇司、苏州银行股份有限公司⚕◇□&☆⚕、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技€有限公司、

  江苏汇林保大基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金□销售股份有限公

  司、上海天天基金%销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销*售有限公

  司◇£◇⚕◣、上海长量◣基金销售有⚕限公◣司、浙江£同花顺基金€销售有◣限公司、上海利得基金销售有限公司、

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  根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规*定予以

  (3)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,

  具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由

  1)转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值(此处的T日指基金转换申

  (4)转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产

  生的误差%在转出基金资产中列支;转入份额、申购补差费的计算保留小&数点后两⚕位£⚕&⚕$,第三位

  对应的转出基金申购费率◇&□☆€%、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基

  (6)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明

  书规定费率执行◣□,对于通过基金管理◇人¥网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务□◣%*□$,

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

  失•◣◣€*,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用#€*⚕□。基金合同生效前所发生

  基金£管理人和基金托管人可根◇据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金

  本招募说明书依□据《中华人£民共和国证券投资基⚕金法》、《公开募集证券投资基金运作管

  理办法》、《证券投资基金销售管理办法》◣&#⚕€、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》£⚕、《公

  开€募集开放式证券投资基金流动性风险管理规*定》及其它有关法律法规的要求,本基金管理

  人对本基金原招募说明书进行了更新$£¥,并根据本基金管理人在本*基金合同生效后对本基金实炸金花手游下载

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